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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 550.00 | 40 596.00 | 11 954.00 | 52 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 164.00 | 118 983.00 | 37 182.00 | 156 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 805.00 | 159 579.00 | 198 227.00 | 357 805.00 |
BP En cours de production de services | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 987.00 | | 301 987.00 | 301 987.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 740.00 | | 708 740.00 | 708 740.00 |
CF Disponibilités | 694 449.00 | | 694 449.00 | 694 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 749.00 | | 1 720 749.00 | 1 720 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 554.00 | 159 579.00 | 1 918 975.00 | 2 078 554.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 966.00 | | | 1 618 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 279.00 | | | 1 676 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 697.00 | | | 242 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 975.00 | | | 1 918 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 167.00 | | | 189 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 827.00 | 13 975.00 | 778 802.00 | 764 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 827.00 | 13 975.00 | 778 802.00 | 764 827.00 |
FM Production stockée | | | -2 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671.00 | | | 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 361.00 | | | 786 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 459.00 | | | 744 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 480.00 | | 13 734.00 | 351 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 409.00 | 149 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 409.00 | 357 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 632.00 | | 13 082.00 | 195 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 847.00 | | 652.00 | 155 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 124.00 | 17 455.00 | | 142 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 124.00 | 17 455.00 | | 142 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 450.00 | 7 468.00 | 127 982.00 | 135 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 301 987.00 | 301 987.00 | | 301 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 503.00 | 324 880.00 | 139 623.00 | 464 503.00 |
VW T.V.A. | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
ST Autres comptes | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |