| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
AP Constructions | 523.00 | 361.00 | 162.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 271.00 | 26 604.00 | 53 667.00 | 80 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 997.00 | 44 117.00 | 54 880.00 | 98 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 207 703.00 | | 207 703.00 | 207 703.00 |
CF Disponibilités | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 320.00 | | 302 320.00 | 302 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 317.00 | 44 117.00 | 357 200.00 | 401 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 257.00 | 40 315.00 | | 64 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 075.00 | 23 942.00 | | -13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 59 982.00 | 73 057.00 | | 59 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 007.00 | 11 815.00 | | 218 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 28 939.00 | | 36 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | 21 633.00 | | 42 106.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 218.00 | 74 156.00 | | 297 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 200.00 | 147 213.00 | | 357 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 396.00 | 67 178.00 | | 264 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 530.00 | | 636 530.00 | 636 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 530.00 | | 636 530.00 | 636 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GE Autres charges | | | 37 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 945.00 | 5 673.00 | | 13 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 501.00 | 23 998.00 | | 31 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 916.00 | 38 507.00 | | 36 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 740.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 740.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 196.00 | 695 645.00 | | 652 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 271.00 | 671 704.00 | | 665 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 075.00 | 23 942.00 | | -13 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 019.00 | | 42 442.00 | 63 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 98 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 80 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 171.00 | | 42 087.00 | 45 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 355.00 | 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 226.00 | 13 354.00 | 6 463.00 | 37 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 074.00 | 13 354.00 | 6 463.00 | 20 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VC Groupe et associés | 198 246.00 | 198 246.00 | | 198 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 994.00 | 185 172.00 | 32 822.00 | 217 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 636.00 | 212 636.00 | | 212 636.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 218.00 | 264 396.00 | 32 822.00 | 297 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 707.00 | 10 420.00 | | 12 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 961.00 | 272 741.00 | | 235 961.00 |
ST Autres comptes | 115 202.00 | 115 636.00 | | 115 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 669.00 | 35 184.00 | | 37 669.00 |
YT Sous‐traitance | 12 170.00 | 10 090.00 | | 12 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 353.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 056.00 | 11 773.00 | | 14 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 466.00 | 137 136.00 | | 126 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 049.00 | 50 600.00 | | 48 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 002.00 | 433 651.00 | | 401 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |