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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BZ Autres créances | 727 618.00 | | 727 618.00 | 727 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 105 062.00 | 1 894 938.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 617 111.00 | | 617 111.00 | 617 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 344 729.00 | 105 062.00 | 3 239 666.00 | 3 344 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 719.00 | 105 062.00 | 3 289 656.00 | 3 394 719.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 056.00 | 80 358.00 | | 91 056.00 |
DG Autres réserves | 792 190.00 | 788 941.00 | | 792 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 685.00 | 213 947.00 | | -97 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 561.00 | 3 561 246.00 | | 3 263 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 100.00 | 135 118.00 | | 25 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 13 458.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 915.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 096.00 | 149 491.00 | | 26 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 656.00 | 3 710 737.00 | | 3 289 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 096.00 | 149 491.00 | | 26 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 10.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 2 630 000.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592.00 | 2 652 036.00 | | 9 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 2 732 310.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 2 734 320.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 960.00 | -82 284.00 | | 8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 089.00 | 3 074 649.00 | | 17 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 774.00 | 2 860 703.00 | | 114 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 685.00 | 213 947.00 | | -97 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 49 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 593.00 | 275.00 | 16 868.00 | 16 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 593.00 | 275.00 | 16 868.00 | 16 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 062.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 726 616.00 | 726 616.00 | | 726 616.00 |
VI Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |