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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 423.00 | 3 284.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707.00 | 423.00 | 3 284.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BZ Autres créances | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 353 491.00 | | 3 353 491.00 | 3 353 491.00 |
CF Disponibilités | 669 922.00 | | 669 922.00 | 669 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 919.00 | | 4 147 919.00 | 4 147 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 626.00 | 423.00 | 4 151 203.00 | 4 151 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 791 094.00 | 3 342 952.00 | | 3 791 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 897.00 | 448 142.00 | | 174 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 991.00 | 3 967 094.00 | | 4 141 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | 4 456.00 | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 485.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | 19 434.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 212.00 | 25 375.00 | | 9 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 203.00 | 3 992 469.00 | | 4 151 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 573.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 573.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -573.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 094.00 | 167 395.00 | | 57 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 969.00 | 629 534.00 | | 255 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 072.00 | 181 393.00 | | 81 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 897.00 | 448 142.00 | | 174 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | | 423.00 | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | | 423.00 | 3 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
UX Autres créances clients | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |