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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 951.00 | 53 055.00 | 61 896.00 | 114 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 326.00 | 92 855.00 | 62 471.00 | 155 326.00 |
BT Marchandises | 258 242.00 | | 258 242.00 | 258 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 013.00 | | 420 013.00 | 420 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 339.00 | 92 855.00 | 482 484.00 | 575 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 88 670.00 | 88 306.00 | | 88 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | 15 365.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 134 736.00 | 134 470.00 | | 134 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 430.00 | 94 839.00 | | 78 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 1 500.00 | | 16 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 2 843.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 734.00 | 152 635.00 | | 160 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 485.00 | 42 421.00 | | 41 485.00 |
EA Autres dettes | 31 130.00 | 19 635.00 | | 31 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 615.00 | 31 706.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 748.00 | 345 580.00 | | 347 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 484.00 | 480 050.00 | | 482 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 864.00 | 264 489.00 | | 281 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 676.00 | | 698.00 | 155 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 155 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 114 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 301.00 | | 698.00 | 115 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 698.00 | 13 205.00 | 1 048.00 | 80 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 898.00 | 13 205.00 | 1 048.00 | 40 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 430.00 | 14 701.00 | 57 623.00 | 78 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 890.00 | 84 490.00 | 400.00 | 84 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 593.00 | 281 864.00 | 57 623.00 | 345 593.00 |