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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 686.00 | 28 252.00 | 3 434.00 | 31 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 316.00 | 29 882.00 | 3 434.00 | 33 316.00 |
060 Stock marchandises | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
084 Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
110 Total général Actif | 63 649.00 | 29 882.00 | 33 766.00 | 63 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 531.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 766.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
230 Autres produits | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 154.00 | | | 165 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
242 Autres charges externes. | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
252 Charges sociales | 886.00 | | | 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 312.00 | | | 166 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
294 Charges financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 955.00 | | | 13 955.00 |