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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
AP Constructions | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 13 035.00 | 931.00 | 13 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 769 163.00 | | 5 769 163.00 | 5 769 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | 407 309.00 | 992 690.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 506 993.00 | 487 689.00 | 8 019 304.00 | 8 506 993.00 |
BZ Autres créances | 3 808 384.00 | | 3 808 384.00 | 3 808 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 751.00 | 40 013.00 | 439 737.00 | 479 751.00 |
CF Disponibilités | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 490.00 | 40 013.00 | 4 422 477.00 | 4 462 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 969 484.00 | 527 702.00 | 12 441 781.00 | 12 969 484.00 |
CU Autres participations | 1 259 742.00 | 3 224.00 | 1 256 518.00 | 1 259 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 222.00 | | | 450 222.00 |
DG Autres réserves | 7 400 433.00 | | | 7 400 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 499.00 | | | -141 499.00 |
DL TOTAL (I) | 12 209 156.00 | | | 12 209 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | | | 81 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 624.00 | | | 232 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 441 781.00 | | | 12 441 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 624.00 | | | 232 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 287.00 | | | 296 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 786.00 | | | 437 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 499.00 | | | -141 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 620 078.00 | | 165 083.00 | 12 620 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 278 168.00 | 8 428 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278 168.00 | 8 506 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | | 1 715.00 | 18 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543 705.00 | | 163 368.00 | 12 543 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 096.00 | 1 260.00 | | 28 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | 1 260.00 | | 18 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 769 164.00 | | 5 769 164.00 | 5 769 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 384.00 | 3 808 384.00 | | 3 808 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579 162.00 | 3 809 998.00 | 5 769 164.00 | 9 579 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 625.00 | 232 625.00 | | 232 625.00 |