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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 940.00 | | 1 586 940.00 | 1 586 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 251.00 | 59 395.00 | 200 856.00 | 260 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 401.00 | 59 545.00 | 1 788 856.00 | 1 848 401.00 |
BT Marchandises | 220 843.00 | | 220 843.00 | 220 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 491 549.00 | | 491 549.00 | 491 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 336.00 | | 783 336.00 | 783 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 736.00 | 59 545.00 | 2 572 191.00 | 2 631 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 975 296.00 | 770 692.00 | | 975 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 830.00 | 304 604.00 | | 388 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 126.00 | 1 625 296.00 | | 1 914 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | 141.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 426.00 | 610 268.00 | | 430 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 63 160.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 132 850.00 | | 137 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 205.00 | 66 696.00 | | 80 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 065.00 | 873 115.00 | | 658 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 191.00 | 2 498 411.00 | | 2 572 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 089.00 | 873 115.00 | | 409 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 195.00 | | 3 206.00 | 1 845 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 090.00 | | | 1 587 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 045.00 | | 3 206.00 | 257 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 656.00 | 26 889.00 | | 32 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 26 889.00 | | 32 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 426.00 | 181 450.00 | 248 976.00 | 430 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 836.00 | | | 179 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 065.00 | 409 089.00 | 248 976.00 | 658 065.00 |