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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 214 477.00 | 585 523.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 746.00 | 207 231.00 | 68 515.00 | 275 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 918.00 | 37 286.00 | 30 633.00 | 67 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 714.00 | 458 994.00 | 784 720.00 | 1 243 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 724.00 | 458 994.00 | 814 730.00 | 1 273 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 483.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 160 458.00 | 104 184.00 | | 160 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 835.00 | 58 291.00 | | 61 835.00 |
DL TOTAL (I) | 304 794.00 | 242 958.00 | | 304 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 769.00 | 423 323.00 | | 330 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | 1 776.00 | | 58 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 4 877.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 10 009.00 | 6.00 | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 936.00 | 537 578.00 | | 509 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 730.00 | 780 536.00 | | 814 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 650.00 | 233 065.00 | | 309 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 745.00 | 128 733.00 | | 128 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 910.00 | 70 442.00 | | 66 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 835.00 | 58 291.00 | | 61 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 746.00 | | 61 969.00 | 1 181 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 696.00 | | 61 969.00 | 1 181 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 340.00 | 42 654.00 | | 416 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 340.00 | 42 654.00 | | 416 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 272.00 | 129 986.00 | 200 286.00 | 330 272.00 |
VI Groupe et associés | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055.00 | 11 005.00 | 50.00 | 11 055.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 936.00 | 309 650.00 | 200 286.00 | 509 936.00 |