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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 577.00 | 5 904.00 | 33 673.00 | 39 577.00 |
BZ Autres créances | 171 770.00 | | 171 770.00 | 171 770.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 631.00 | | 172 631.00 | 172 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 208.00 | 5 904.00 | 206 304.00 | 212 208.00 |
CU Autres participations | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -355 350.00 | -445 611.00 | | -355 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 869.00 | 90 261.00 | | -22 869.00 |
DL TOTAL (I) | -377 119.00 | -354 250.00 | | -377 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 337.00 | 344 987.00 | | 344 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 619.00 | 76 809.00 | | 88 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 467.00 | 146 420.00 | | 150 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 423.00 | 568 216.00 | | 583 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 304.00 | 213 966.00 | | 206 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | 1 150.00 | | 5 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | 1 150.00 | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484.00 | 68 850.00 | | -5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 333.00 | 403 486.00 | | 135 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 202.00 | 313 226.00 | | 158 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 869.00 | 90 261.00 | | -22 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 33 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VI Groupe et associés | 344 337.00 | 344 337.00 | | 344 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 643.00 | 171 769.00 | 1 873.00 | 173 643.00 |
VW T.V.A. | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 423.00 | 583 423.00 | | 583 423.00 |