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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 163.00 | 54 612.00 | 5 550.00 | 60 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 163.00 | 54 612.00 | 7 550.00 | 62 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 091.00 | 240.00 | 9 851.00 | 10 091.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 675.00 | 240.00 | 27 435.00 | 27 675.00 |
110 Total général Actif | 89 838.00 | 54 852.00 | 34 985.00 | 89 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 623.00 | 235 213.00 | | 278 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 236.00 | 38 806.00 | | 44 236.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | 7 399.00 | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 297.00 | 281 418.00 | | 326 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 348.00 | 206 138.00 | | 240 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 636.00 | -9 864.00 | | 6 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 48 894.00 | 37 748.00 | | 48 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 733.00 | | 1 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 928.00 | 27 128.00 | | 30 928.00 |
252 Charges sociales | 12 663.00 | 10 144.00 | | 12 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 5.00 | | 1 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 583.00 | 272 037.00 | | 342 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 285.00 | 9 381.00 | | -16 285.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 905.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 932.00 | 8 477.00 | | -16 932.00 |