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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 290.00 | 59 701.00 | 72 589.00 | 132 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 502.00 | 59 701.00 | 111 801.00 | 171 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 956.00 | 1 325.00 | 100 631.00 | 101 956.00 |
BZ Autres créances | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 286.00 | 1 325.00 | 329 961.00 | 331 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 788.00 | 61 026.00 | 441 761.00 | 502 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DL TOTAL (I) | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 906.00 | | | 296 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 761.00 | | | 441 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 621.00 | | | 254 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 426.00 | | 31 559.00 | 152 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 483.00 | 171 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 467.00 | 132 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 169.00 | | 30 589.00 | 114 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | 970.00 | 7 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 055.00 | 18 822.00 | 6 176.00 | 47 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 055.00 | 18 822.00 | 6 176.00 | 47 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | 1 325.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | 1 325.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | 1 325.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 454.00 | 21 169.00 | 42 286.00 | 63 454.00 |
VI Groupe et associés | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 054.00 | 202 438.00 | 1 616.00 | 204 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 106.00 | 253 821.00 | 42 286.00 | 296 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
ST Autres comptes | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 022.00 | | | 393 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |