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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 399.00 | 16 525.00 | 874.00 | 17 399.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 138.00 | 16 525.00 | 5 613.00 | 22 138.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
110 Total général Actif | 40 881.00 | 16 525.00 | 24 357.00 | 40 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 213.00 | 45 337.00 | | 44 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 335.00 | | |
230 Autres produits | | 86.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 213.00 | 46 757.00 | | 44 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867.00 | 1 291.00 | | 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | 291.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 18 082.00 | 16 502.00 | | 18 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 2 664.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 509.00 | 33 618.00 | | 19 509.00 |
252 Charges sociales | 3 116.00 | 7 006.00 | | 3 116.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 884.00 | 61 446.00 | | 42 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 329.00 | -14 689.00 | | 1 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 245.00 | 442.00 | | 3 245.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 598.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 317.00 | -14 845.00 | | 4 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97.00 | | | 97.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |