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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 063 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 146 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 7 044 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 164 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 223 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 559 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 709 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 625 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 4 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 000.00 | -169 000.00 | | 154 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 562 000.00 | -1 376 000.00 | | -2 562 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 000.00 | 86 000.00 | | 118 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 000.00 | 1 170 000.00 | | -1 207 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 587 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 587 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165 000.00 | 7 114 000.00 | | 7 165 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 000.00 | 2 183 000.00 | | 2 052 000.00 |
EA Autres dettes | 21 083 000.00 | 25 517 000.00 | | 21 083 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 2 459 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 329 000.00 | 37 272 000.00 | | 30 329 000.00 |
ED (V) | | 11 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 709 000.00 | 39 785 000.00 | | 30 709 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 446 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 446 000.00 | |
FM Production stockée | | | -835 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 052 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 265 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 329 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 589 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 821 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 881 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -176 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 487 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 000.00 | 14 000.00 | | -118 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 043 000.00 | -500 000.00 | | -1 043 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 876 000.00 | 70 062 000.00 | | 45 876 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 438 000.00 | 71 438 000.00 | | 48 438 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 562 000.00 | -1 376 000.00 | | -2 562 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 228 000.00 | | 125 000.00 | 15 228 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208 000.00 | 13 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208 000.00 | 13 063 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 7 000.00 | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 157 000.00 | | 113 000.00 | 15 157 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 000.00 | 408 000.00 | 154 000.00 | 1 333 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 000.00 | 408 000.00 | 154 000.00 | 1 333 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165 000.00 | 7 165 000.00 | | 7 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 083 000.00 | 21 083 000.00 | | 21 083 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 164 000.00 | 6 164 000.00 | | 6 164 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223 000.00 | 4 223 000.00 | | 4 223 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 415 000.00 | 10 415 000.00 | | 10 415 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 329 000.00 | 30 329 000.00 | | 30 329 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | 230.00 | | 234.00 |