| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AP Constructions | 512 826.00 | 341 134.00 | 171 692.00 | 512 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 124.00 | 277 213.00 | 241 912.00 | 519 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 121.00 | 278 790.00 | 81 331.00 | 360 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 845.00 | 900 489.00 | 566 356.00 | 1 466 845.00 |
BT Marchandises | 342 316.00 | | 342 316.00 | 342 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BZ Autres créances | 343 824.00 | | 343 824.00 | 343 824.00 |
CF Disponibilités | 479 661.00 | | 479 661.00 | 479 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 379.00 | | 1 193 379.00 | 1 193 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 224.00 | 900 489.00 | 1 759 735.00 | 2 660 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 264 083.00 | 265 632.00 | | 264 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 168.00 | 148 451.00 | | 283 168.00 |
DL TOTAL (I) | 596 971.00 | 463 803.00 | | 596 971.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 57 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 57 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 721.00 | 353 512.00 | | 269 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 762.00 | 413 490.00 | | 560 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 106.00 | 181 513.00 | | 243 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
EA Autres dettes | 10 787.00 | 10 778.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 264.00 | 959 302.00 | | 1 150 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 735.00 | 1 480 606.00 | | 1 759 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 306.00 | 694 468.00 | | 970 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 247 220.00 | | 9 247 220.00 | 9 247 220.00 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 381 468.00 | | 9 381 468.00 | 9 381 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 461 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 803 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 075 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 550.00 | | | -18 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 466 507.00 | | | 9 466 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 340.00 | | | 9 183 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 168.00 | | | 283 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 450.00 | 97 204.00 | 45 164.00 | 848 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 78.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 175.00 | 97 126.00 | 45 164.00 | 845 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | 12 500.00 | 57 500.00 | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | 12 500.00 | 57 500.00 | 57 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 762.00 | 560 762.00 | | 560 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 106.00 | 243 106.00 | | 243 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 721.00 | 89 763.00 | 179 958.00 | 269 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 403.00 | 371 403.00 | | 371 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 256.00 | 371 403.00 | 50 853.00 | 422 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 264.00 | 970 306.00 | 179 958.00 | 1 150 264.00 |