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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 938.00 | 223 422.00 | 25 516.00 | 248 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 317.00 | 131 831.00 | 46 486.00 | 178 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 542.00 | 367 684.00 | 167 858.00 | 535 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 743 053.00 | | 743 053.00 | 743 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 386.00 | | 886 386.00 | 886 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 927.00 | 367 684.00 | 1 054 243.00 | 1 421 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 915.00 | | | 207 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DG Autres réserves | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
DH Report à nouveau | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
DL TOTAL (I) | 931 045.00 | | | 931 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
EA Autres dettes | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 198.00 | | | 123 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 243.00 | | | 1 054 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 198.00 | | | 123 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 942.00 | | 52 200.00 | 517 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 535 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 106 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 427 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 855.00 | | 52 200.00 | 407 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 721.00 | 29 361.00 | 32 398.00 | 370 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | 1 800.00 | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 489.00 | 29 361.00 | 30 598.00 | 356 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 903.00 | 137 803.00 | 2 100.00 | 139 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
ST Autres comptes | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |
ZE Dividendes | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |