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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BN En cours de production de biens | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BP En cours de production de services | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DH Report à nouveau | -6 710.00 | | | -6 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 338.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 338.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 719.00 | 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
ST Autres comptes | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 833.00 | | | 833.00 |
YT Sous‐traitance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |