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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 669.00 | 69 569.00 | 45 100.00 | 114 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 314.00 | 139 502.00 | 36 812.00 | 176 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 460.00 | 209 070.00 | 106 389.00 | 315 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 861.00 | 11 310.00 | 185 551.00 | 196 861.00 |
BZ Autres créances | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CF Disponibilités | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 893.00 | 11 310.00 | 366 583.00 | 377 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 352.00 | 220 380.00 | 472 972.00 | 693 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 026.00 | 20 034.00 | | 115 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 760.00 | 94 991.00 | | -68 760.00 |
DL TOTAL (I) | 62 765.00 | 131 526.00 | | 62 765.00 |
DP Provisions pour risques | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 613.00 | 19 353.00 | | 19 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 783.00 | 132 140.00 | | 182 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 183.00 | 117 040.00 | | 120 183.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 500.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 511.00 | 269 033.00 | | 389 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 972.00 | 421 255.00 | | 472 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 313.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 630.00 | | 31 830.00 | 283 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 153.00 | | 31 830.00 | 259 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 361.00 | 29 709.00 | | 179 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 361.00 | 29 709.00 | | 179 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
6T Sur comptes clients | 16 402.00 | | 5 092.00 | 16 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 402.00 | | 5 092.00 | 16 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 098.00 | | 5 092.00 | 37 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 783.00 | 182 783.00 | | 182 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
UX Autres créances clients | 185 314.00 | 185 314.00 | | 185 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 696.00 | 9 467.00 | 28 229.00 | 37 696.00 |
VI Groupe et associés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 399.00 | 274 852.00 | 11 547.00 | 286 399.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 207.00 | 398 978.00 | 28 229.00 | 427 207.00 |