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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 145.00 | 25 488.00 | 17 657.00 | 43 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 927.00 | 25 488.00 | 884 439.00 | 909 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 434 613.00 | 37 400.00 | 397 213.00 | 434 613.00 |
CF Disponibilités | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 477.00 | 37 400.00 | 469 077.00 | 506 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 404.00 | 62 888.00 | 1 353 516.00 | 1 416 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
CU Autres participations | 863 503.00 | | 863 503.00 | 863 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 120.00 | 572 120.00 | | 572 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 387.00 | 8 254.00 | | 11 387.00 |
DG Autres réserves | 180 645.00 | 121 110.00 | | 180 645.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 703.00 | 62 668.00 | | 63 703.00 |
DL TOTAL (I) | 828 790.00 | 765 088.00 | | 828 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 880.00 | 59 211.00 | | 51 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 297.00 | 415 316.00 | | 439 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263.00 | 8 908.00 | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 726.00 | 506 721.00 | | 524 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 516.00 | 1 271 808.00 | | 1 353 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 726.00 | 506 721.00 | | 524 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 266.00 | | 5 015.00 | 924 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 354.00 | 866 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 354.00 | 909 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 805.00 | | 4 340.00 | 38 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 461.00 | | 675.00 | 885 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 524.00 | 4 964.00 | | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 524.00 | 4 964.00 | | 20 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 388 313.00 | 388 313.00 | | 388 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VI Groupe et associés | 439 297.00 | 439 297.00 | | 439 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 892.00 | 473 892.00 | | 473 892.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 726.00 | 524 726.00 | | 524 726.00 |