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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 3 012.00 | 1 703.00 | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 212.00 | 9 226.00 | -14.00 | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 999.00 | 52 007.00 | 26 992.00 | 78 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 348.00 | 64 245.00 | 32 103.00 | 96 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 970.00 | | 528 970.00 | 528 970.00 |
BZ Autres créances | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
CF Disponibilités | 570 990.00 | | 570 990.00 | 570 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 013.00 | | 1 220 013.00 | 1 220 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 361.00 | 64 245.00 | 1 252 116.00 | 1 316 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
DL TOTAL (I) | 216 888.00 | | | 216 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 938.00 | | | 249 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 084.00 | | | 165 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 524.00 | | | 607 524.00 |
EA Autres dettes | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 228.00 | | | 1 035 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 116.00 | | | 1 252 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 915.00 | | | 815 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 791.00 | | 1 960 791.00 | 1 960 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 791.00 | | 1 960 791.00 | 1 960 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 642.00 | | | 2 570 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 904.00 | | | 2 462 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 939.00 | | 43 543.00 | 65 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 134.00 | 96 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 134.00 | 88 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 802.00 | | 43 543.00 | 55 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 707.00 | 13 625.00 | 2 088.00 | 52 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 572.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 267.00 | 12 054.00 | 2 088.00 | 51 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 839.00 | 385 839.00 | | 385 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 528 970.00 | 528 970.00 | | 528 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 938.00 | 30 625.00 | 219 313.00 | 249 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 445.00 | 649 023.00 | 3 422.00 | 652 445.00 |
VW T.V.A. | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 228.00 | 815 915.00 | 219 313.00 | 1 035 228.00 |