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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 560.00 | 13 121.00 | 9 438.00 | 22 560.00 |
040 Immobilisations financières | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 049.00 | 13 489.00 | 109 559.00 | 123 049.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
084 Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 231.00 | | 109 231.00 | 109 231.00 |
110 Total général Actif | 232 280.00 | 13 489.00 | 218 791.00 | 232 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
242 Autres charges externes. | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
252 Charges sociales | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
280 Produits financiers | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 863.00 | | | 2 863.00 |