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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 255.00 | 410.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 2 548.00 | 675.00 | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038.00 | 2 803.00 | 1 234.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 267 600.00 | 38 040.00 | 229 560.00 | 267 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CF Disponibilités | 206 551.00 | | 206 551.00 | 206 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 659.00 | 38 040.00 | 472 619.00 | 510 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 697.00 | 40 843.00 | 473 854.00 | 514 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 246 120.00 | 141 915.00 | | 246 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 506.00 | 104 205.00 | | 48 506.00 |
DL TOTAL (I) | 445 326.00 | 396 820.00 | | 445 326.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 224.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 14 877.00 | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 363.00 | 41 830.00 | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 4 340.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 527.00 | 61 272.00 | | 28 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 854.00 | 458 092.00 | | 473 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 657.00 | 36 508.00 | 149.00 | 36 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |