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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726.00 | 4 811.00 | 2 915.00 | 7 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 400.00 | | 543 400.00 | 543 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 049.00 | 5 882.00 | 555 167.00 | 561 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 269 772.00 | | 269 772.00 | 269 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 360.00 | | 321 360.00 | 321 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 409.00 | 5 882.00 | 876 527.00 | 882 409.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 268.00 | 191 196.00 | | 176 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 959.00 | 45 072.00 | | 644 959.00 |
DL TOTAL (I) | 843 226.00 | 258 268.00 | | 843 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | 297.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 4 449.00 | | 9 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 838.00 | 18 126.00 | | 15 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 486.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 301.00 | 24 618.00 | | 33 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 527.00 | 282 886.00 | | 876 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 301.00 | 24 618.00 | | 33 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 000.00 | 40 112.00 | | 747 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 832.00 | 327 408.00 | | 16 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 832.00 | 327 408.00 | | 16 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 168.00 | -287 296.00 | | 730 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 418.00 | 619 290.00 | | 834 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 460.00 | 574 218.00 | | 189 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 959.00 | 45 072.00 | | 644 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 951.00 | | 543 931.00 | 33 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 832.00 | 552 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 832.00 | 561 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | 16.00 | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | | 515.00 | 7 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 684.00 | | 543 400.00 | 25 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 1 842.00 | | 4 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 40.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 1 802.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 406.00 | 46 606.00 | 3 800.00 | 50 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |