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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 832.00 | 9 401.00 | 1 431.00 | 10 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 987.00 | 42 866.00 | 13 121.00 | 55 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 892.00 | 55 953.00 | 18 940.00 | 74 892.00 |
BT Marchandises | 123 993.00 | 48 958.00 | 75 035.00 | 123 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 672.00 | 59 993.00 | 535 679.00 | 595 672.00 |
BZ Autres créances | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CF Disponibilités | 218 401.00 | | 218 401.00 | 218 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 619.00 | 108 951.00 | 859 669.00 | 968 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 512.00 | 164 904.00 | 878 608.00 | 1 043 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | -237 767.00 | -235 984.00 | | -237 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 776.00 | -1 782.00 | | 52 776.00 |
DL TOTAL (I) | -67 291.00 | -120 067.00 | | -67 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 702.00 | 121 954.00 | | 296 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 017.00 | 1 065 405.00 | | 311 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 902.00 | 165 367.00 | | 124 902.00 |
EA Autres dettes | 192 433.00 | 30 150.00 | | 192 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 805.00 | 54 249.00 | | 20 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 899.00 | 1 437 126.00 | | 945 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 608.00 | 1 317 059.00 | | 878 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 899.00 | 1 183 999.00 | | 945 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 119.00 | 2 268.00 | 1 913 387.00 | 1 911 119.00 |
FD Production vendue biens | -25 747.00 | | -25 747.00 | -25 747.00 |
FG Production vendue services | 239 717.00 | | 239 717.00 | 239 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 089.00 | 2 268.00 | 2 127 357.00 | 2 125 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 458.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 561.00 | 23 539.00 | | 13 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 661.00 | 98 086.00 | | 190 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 661.00 | 101 793.00 | | 190 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962.00 | 71 796.00 | | 13 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | 71 796.00 | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 699.00 | 29 997.00 | | 176 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 140.00 | 2 295 257.00 | | 2 380 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 365.00 | 2 297 039.00 | | 2 327 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 776.00 | -1 782.00 | | 52 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 292.00 | | 600.00 | 74 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | 600.00 | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 352.00 | 13 601.00 | | 42 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 667.00 | 13 601.00 | | 38 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 144.00 | 48 958.00 | 47 144.00 | 47 144.00 |
6T Sur comptes clients | 48 493.00 | 11 500.00 | | 48 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 638.00 | 60 458.00 | 47 144.00 | 95 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 638.00 | 60 458.00 | 47 144.00 | 95 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 458.00 | 47 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 017.00 | 311 017.00 | | 311 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 433.00 | 192 433.00 | | 192 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 510 032.00 | 510 032.00 | | 510 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 296 702.00 | 296 702.00 | | 296 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 613.00 | 540 585.00 | 90 028.00 | 630 613.00 |
VW T.V.A. | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 899.00 | 945 899.00 | | 945 899.00 |