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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 1 845.00 | 2 308.00 | 4 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 912.00 | 7 555.00 | 8 357.00 | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 972.00 | 4 537.00 | 26 435.00 | 30 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 537.00 | 13 937.00 | 38 600.00 | 52 537.00 |
BT Marchandises | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 550.00 | 13 937.00 | 168 613.00 | 182 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 148.00 | 31 981.00 | | 40 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | 8 167.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 53 780.00 | 50 048.00 | | 53 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 959.00 | 23 746.00 | | 56 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 810.00 | 38 486.00 | | 40 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 4 426.00 | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 411.00 | 7 363.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 833.00 | 74 021.00 | | 114 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 613.00 | 124 069.00 | | 168 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 122.00 | | 26 890.00 | 41 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 475.00 | 52 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 475.00 | 46 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 469.00 | | 26 890.00 | 35 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 370.00 | 5 087.00 | 15 520.00 | 24 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 1 384.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | 3 703.00 | 15 520.00 | 23 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 279.00 | 8 682.00 | 25 597.00 | 34 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 959.00 | 10 909.00 | 46 050.00 | 56 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 833.00 | 43 186.00 | 71 647.00 | 114 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
ST Autres comptes | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |