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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 615.00 | 47 404.00 | 14 211.00 | 61 615.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 680.00 | 47 404.00 | 55 276.00 | 102 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 392.00 | | 308 392.00 | 308 392.00 |
072 Créances – Autres | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
084 Disponibilités | 312 166.00 | | 312 166.00 | 312 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 672.00 | | 668 672.00 | 668 672.00 |
110 Total général Actif | 771 352.00 | 47 404.00 | 723 948.00 | 771 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 125 828.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 549.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 316 468.00 | | | 1 316 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 316 468.00 | | | 1 316 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
242 Autres charges externes. | 701 827.00 | | | 701 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 049.00 | | | 333 049.00 |
252 Charges sociales | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 227 307.00 | | | 1 227 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 469.00 | | | 36 469.00 |