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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 137 047.00 | 54 797.00 | 82 250.00 | 137 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 754.00 | 28.00 | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 981.00 | 131 298.00 | 35 683.00 | 166 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 434.00 | 196 385.00 | 128 048.00 | 324 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 985.00 | | 238 985.00 | 238 985.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 264 465.00 | | 264 465.00 | 264 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 094.00 | | 527 094.00 | 527 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 528.00 | 196 385.00 | 655 142.00 | 851 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
DL TOTAL (I) | 250 662.00 | | | 250 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 165.00 | | | 162 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 480.00 | | | 404 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 142.00 | | | 655 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 917.00 | | | 321 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 970.00 | | 1 161 970.00 | 1 161 970.00 |
FG Production vendue services | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 011.00 | | 1 201 011.00 | 1 201 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 573.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 888.00 | | | 1 216 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 404.00 | | | 1 137 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 811.00 | | 1 039.00 | 343 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 416.00 | 324 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 416.00 | 309 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 226.00 | | | 330 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | 1 039.00 | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 833.00 | 35 968.00 | 20 416.00 | 180 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 297.00 | 35 965.00 | 20 416.00 | 176 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 781.00 | 49 217.00 | 82 563.00 | 131 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 159.00 | 251 159.00 | | 251 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 229.00 | 254 541.00 | 9 688.00 | 264 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 480.00 | 321 917.00 | 82 563.00 | 404 480.00 |