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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 4 415.00 | 2 827.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 992.00 | 4 415.00 | 222 577.00 | 226 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 246.00 | | 142 246.00 | 142 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 238.00 | 4 415.00 | 364 823.00 | 369 238.00 |
CU Autres participations | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
DG Autres réserves | 58 618.00 | 79 800.00 | | 58 618.00 |
DH Report à nouveau | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366.00 | -21 181.00 | | -1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 328 186.00 | 329 552.00 | | 328 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 461.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 6 440.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 7 946.00 | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 052.00 | 28 486.00 | | 28 052.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 160.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 637.00 | 43 493.00 | | 36 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 823.00 | 373 045.00 | | 364 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 637.00 | 43 032.00 | | 36 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 002.00 | 123 669.00 | | 148 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 368.00 | 144 850.00 | | 149 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366.00 | -21 181.00 | | -1 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 881.00 | | 3 442.00 | 224 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 226 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 7 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | | 3 442.00 | 5 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 750.00 | | | 219 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131.00 | 615.00 | 1 331.00 | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 615.00 | 1 331.00 | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |