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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 371.00 | 12 731.00 | 27 639.00 | 40 371.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 545.00 | 12 854.00 | 92 690.00 | 105 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
060 Stock marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
084 Disponibilités | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
110 Total général Actif | 167 050.00 | 12 854.00 | 154 195.00 | 167 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 430.00 | | | 250 430.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 054.00 | | | 252 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
252 Charges sociales | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |