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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 003.00 | 22 951.00 | 12 052.00 | 35 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 706.00 | 42 324.00 | 20 382.00 | 62 706.00 |
040 Immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 044.00 | 65 275.00 | 36 769.00 | 102 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 986.00 | | 290 986.00 | 290 986.00 |
110 Total général Actif | 393 030.00 | 65 275.00 | 327 754.00 | 393 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 896.00 | 633 123.00 | | 636 896.00 |
230 Autres produits | 3 679.00 | 3 056.00 | | 3 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 575.00 | 636 179.00 | | 640 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 534.00 | 462.00 | | 2 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 164.00 | 147 301.00 | | 131 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 294 328.00 | 272 744.00 | | 294 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571.00 | 7 428.00 | | 7 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 122.00 | 128 194.00 | | 125 122.00 |
252 Charges sociales | 35 728.00 | 40 188.00 | | 35 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 047.00 | 14 048.00 | | 12 047.00 |
262 Autres charges | 685.00 | 422.00 | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 881.00 | 610 787.00 | | 615 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 694.00 | 25 392.00 | | 24 694.00 |
280 Produits financiers | | 516.00 | | |
294 Charges financières | 390.00 | 423.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 426.00 | 274.00 | | 1 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 4 618.00 | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 232.00 | 20 593.00 | | 19 232.00 |