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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 259.00 | 75.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 912.00 | 49 061.00 | 62 850.00 | 111 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 147.00 | 57 321.00 | 64 825.00 | 122 147.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 227 470.00 | | 227 470.00 | 227 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 693.00 | | 280 693.00 | 280 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 841.00 | 57 321.00 | 345 519.00 | 402 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DL TOTAL (I) | 313 543.00 | | | 313 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 519.00 | | | 345 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 973.00 | | 461 973.00 | 461 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 973.00 | | 461 973.00 | 461 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 182.00 | | | 489 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 129.00 | | | 468 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 703.00 | | 60 212.00 | 109 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 469.00 | 122 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 469.00 | 120 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 803.00 | | 60 212.00 | 107 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 485.00 | 13 505.00 | 42 669.00 | 86 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 485.00 | 13 505.00 | 42 669.00 | 86 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 976.00 | 31 549.00 | | 31 976.00 |