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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 265.00 | 23 832.00 | 433.00 | 24 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 802.00 | | 607 802.00 | 607 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 867.00 | 25 632.00 | 608 236.00 | 633 867.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 471.00 | 25 632.00 | 621 840.00 | 647 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
DH Report à nouveau | -69 082.00 | -43 902.00 | | -69 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 015.00 | -25 180.00 | | -26 015.00 |
DL TOTAL (I) | -33 512.00 | -7 497.00 | | -33 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 619.00 | 579 696.00 | | 633 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 884.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 473.00 | 19 287.00 | | 19 473.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 352.00 | 600 948.00 | | 655 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 840.00 | 593 451.00 | | 621 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 733.00 | 600 948.00 | | 21 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 42 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 21 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 948.00 | 63 430.00 | | 42 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 964.00 | 88 610.00 | | 68 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 015.00 | -25 180.00 | | -26 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 491.00 | | 44 376.00 | 589 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 691.00 | | 44 376.00 | 587 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 542.00 | 1 090.00 | | 24 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 765.00 | 1 067.00 | | 22 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 23.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 633 619.00 | | 633 619.00 | 633 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 352.00 | 21 733.00 | 633 619.00 | 655 352.00 |