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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 23 309.00 | 8 110.00 | 31 419.00 |
AH Fonds commercial | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 028.00 | 17 689.00 | 338.00 | 18 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 405.00 | 112 057.00 | 8 348.00 | 120 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 542.00 | 153 055.00 | 324 486.00 | 477 542.00 |
BP En cours de production de services | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 655.00 | 37 675.00 | 167 980.00 | 205 655.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 219 988.00 | | 219 988.00 | 219 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 859.00 | 37 675.00 | 422 184.00 | 459 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 401.00 | 190 730.00 | 746 670.00 | 937 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 313.00 | 408 629.00 | | 433 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 789.00 | 24 685.00 | | 26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 471 102.00 | 444 313.00 | | 471 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 182.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 6 943.00 | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 189.00 | 31 565.00 | | 20 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 846.00 | 139 246.00 | | 164 846.00 |
EA Autres dettes | 36 490.00 | 38 956.00 | | 36 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 308.00 | 11 200.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 202.00 | 228 092.00 | | 243 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 670.00 | 672 405.00 | | 746 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 203.00 | 228 092.00 | | 243 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 326.00 | | 12 215.00 | 465 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 774.00 | | 4 835.00 | 333 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 052.00 | | 7 381.00 | 131 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 329.00 | 7 726.00 | | 145 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 620.00 | 3 689.00 | | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 710.00 | 4 036.00 | | 125 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 675.00 | 32 365.00 | | 37 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 082.00 | 226 582.00 | 500.00 | 227 082.00 |
VW T.V.A. | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 203.00 | 243 203.00 | | 243 203.00 |