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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
AP Constructions | 26 258.00 | 23 967.00 | 2 291.00 | 26 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 616.00 | 473 895.00 | 253 721.00 | 727 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 071.00 | 691 394.00 | 25 677.00 | 717 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 127.00 | 1 216 846.00 | 417 281.00 | 1 634 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 414.00 | | 640 414.00 | 640 414.00 |
BZ Autres créances | 8 960 963.00 | | 8 960 963.00 | 8 960 963.00 |
CF Disponibilités | 13 628 939.00 | | 13 628 939.00 | 13 628 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 541 299.00 | | 23 541 299.00 | 23 541 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 175 426.00 | 1 216 846.00 | 23 958 580.00 | 25 175 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 001.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
DH Report à nouveau | -515 527.00 | -123 008.00 | | -515 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 608.00 | -392 519.00 | | 217 608.00 |
DL TOTAL (I) | -93 051.00 | -310 659.00 | | -93 051.00 |
DP Provisions pour risques | 786 000.00 | 1 092 000.00 | | 786 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 000.00 | 1 092 000.00 | | 786 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 617 318.00 | 4 643 436.00 | | 13 617 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 144.00 | 33 111.00 | | 33 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 416.00 | 2 874 750.00 | | 3 346 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525 944.00 | 4 581 335.00 | | 4 525 944.00 |
EA Autres dettes | 1 142 808.00 | 104 081.00 | | 1 142 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 265 631.00 | 12 836 712.00 | | 23 265 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 958 580.00 | 13 618 054.00 | | 23 958 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 617 308.00 | 4 641 175.00 | | 13 617 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 251 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 251 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 606 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 805 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 425 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 894.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 891 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 342.00 | 82 736.00 | | 27 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 000.00 | 135 000.00 | | 306 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 342.00 | 217 736.00 | | 333 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791 953.00 | 466 493.00 | | 791 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 953.00 | 720 493.00 | | 791 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 611.00 | -502 757.00 | | -458 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 035 902.00 | 16 703 548.00 | | 21 035 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 818 294.00 | 17 096 067.00 | | 20 818 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 608.00 | -392 519.00 | | 217 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 522.00 | | 212 605.00 | 1 421 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 204.00 | | 162 741.00 | 1 308 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 728.00 | | 49 864.00 | 85 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 952.00 | 132 894.00 | | 1 083 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 362.00 | 132 894.00 | | 1 056 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 000.00 | 306 000.00 | 786 000.00 | 1 092 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 000.00 | 306 000.00 | 786 000.00 | 1 092 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 416.00 | 3 346 416.00 | | 3 346 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994 695.00 | 1 994 695.00 | | 1 994 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596 826.00 | 1 596 826.00 | | 1 596 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 808.00 | 1 142 808.00 | | 1 142 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
UX Autres créances clients | 640 414.00 | 640 414.00 | | 640 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VB T. V. A. | 508 739.00 | 508 739.00 | | 508 739.00 |
VC Groupe et associés | 7 698 043.00 | 7 698 043.00 | | 7 698 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 617 318.00 | 13 617 318.00 | | 13 617 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VP Divers | 178 499.00 | 178 499.00 | | 178 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 870.00 | 536 870.00 | | 536 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 983.00 | 310 983.00 | | 310 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 952.00 | 9 912 360.00 | 135 592.00 | 10 047 952.00 |
VW T.V.A. | 801 248.00 | 801 248.00 | | 801 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 265 631.00 | 23 265 631.00 | | 23 265 631.00 |