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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 109.00 | 23 000.00 | 16 108.00 | 39 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 039.00 | 23 000.00 | 1 071 038.00 | 1 094 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 917.00 | | 351 917.00 | 351 917.00 |
BZ Autres créances | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 720.00 | | 640 720.00 | 640 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 760.00 | 23 000.00 | 1 711 759.00 | 1 734 760.00 |
CU Autres participations | 1 054 800.00 | | 1 054 800.00 | 1 054 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 460.00 | 254 460.00 | | 254 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DG Autres réserves | 943 367.00 | 808 825.00 | | 943 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 763.00 | 134 541.00 | | 188 763.00 |
DK Provisions réglementées | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 269.00 | 1 275 506.00 | | 1 464 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | 491 105.00 | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 10 345.00 | | 15 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 531.00 | 163 363.00 | | 167 531.00 |
EA Autres dettes | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 490.00 | 664 813.00 | | 247 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 759.00 | 1 940 319.00 | | 1 711 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 490.00 | 664 813.00 | | 247 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 931.00 | | 359 931.00 | 359 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 931.00 | | 359 931.00 | 359 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | 11 897.00 | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 472.00 | 652 453.00 | | 543 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 709.00 | 517 912.00 | | 354 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 763.00 | 134 541.00 | | 188 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 040.00 | | | 1 094 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 931.00 | | | 1 054 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 965.00 | 13 036.00 | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 965.00 | 13 036.00 | | 9 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
UX Autres créances clients | 351 918.00 | 351 918.00 | | 351 918.00 |
VB T. V. A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VC Groupe et associés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 747.00 | 437 747.00 | | 437 747.00 |
VW T.V.A. | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 490.00 | 247 490.00 | | 247 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |