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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AH Fonds commercial | 882 100.00 | 255 000.00 | 627 100.00 | 882 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 987.00 | 331 128.00 | 41 858.00 | 372 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 316.00 | 594 572.00 | 1 059 743.00 | 1 654 316.00 |
BT Marchandises | 470 703.00 | | 470 703.00 | 470 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 673.00 | | 251 673.00 | 251 673.00 |
BZ Autres créances | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
CF Disponibilités | 597 812.00 | | 597 812.00 | 597 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 946.00 | | 1 592 946.00 | 1 592 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 262.00 | 594 572.00 | 2 652 689.00 | 3 247 262.00 |
CU Autres participations | 321 280.00 | | 321 280.00 | 321 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 231.00 | | | 1 006 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 143.00 | | | 209 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 374.00 | | | 1 226 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 868.00 | | | 696 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
EA Autres dettes | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 315.00 | | | 1 426 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 689.00 | | | 2 652 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 315.00 | | | 1 426 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 025.00 | | 1 940 025.00 | 1 940 025.00 |
FG Production vendue services | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 806.00 | | 2 012 806.00 | 2 012 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 294.00 | | | -12 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 368.00 | | | 2 213 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 225.00 | | | 2 004 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 143.00 | | | 209 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 999.00 | 1 316.00 | | 1 652 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 244.00 | | | 885 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 287.00 | | | 378 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 468.00 | 1 316.00 | | 389 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 050.00 | 21 522.00 | | 318 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 906.00 | 21 522.00 | | 314 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 105 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 105 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 105 000.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 868.00 | 696 868.00 | | 696 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
UX Autres créances clients | 251 673.00 | 251 673.00 | | 251 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 935.00 | 524 431.00 | 69 505.00 | 593 935.00 |
VW T.V.A. | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 315.00 | 1 426 315.00 | | 1 426 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
ST Autres comptes | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 949.00 | | | 399 949.00 |
YT Sous‐traitance | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 561.00 | | | 402 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 334.00 | | | 385 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 792.00 | | | 623 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |