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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 998.00 | 25 213.00 | 7 785.00 | 32 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 888.00 | 54 904.00 | 14 983.00 | 69 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 000.00 | 97 740.00 | 75 260.00 | 173 000.00 |
BT Marchandises | 635 925.00 | | 635 925.00 | 635 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 252.00 | 3 383.00 | 769 869.00 | 773 252.00 |
BZ Autres créances | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CF Disponibilités | 534 026.00 | | 534 026.00 | 534 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 369.00 | 3 383.00 | 1 972 986.00 | 1 976 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 369.00 | 101 123.00 | 2 048 246.00 | 2 149 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 852.00 | 392 993.00 | | 440 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 962.00 | 57 858.00 | | 331 962.00 |
DL TOTAL (I) | 882 814.00 | 560 852.00 | | 882 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 166.00 | 117 957.00 | | 152 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 112.00 | 58 266.00 | | 33 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 452.00 | 121 927.00 | | 372 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 146.00 | 139 233.00 | | 438 146.00 |
EA Autres dettes | 53 138.00 | 18 781.00 | | 53 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 432.00 | 456 165.00 | | 1 165 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 246.00 | 1 017 017.00 | | 2 048 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 397 899.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 041.00 | | 48 745.00 | 134 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 786.00 | 173 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 786.00 | 152 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 699.00 | | 48 745.00 | 113 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 789.00 | 16 736.00 | 9 786.00 | 90 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 167.00 | 16 736.00 | 9 786.00 | 73 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 452.00 | 372 452.00 | | 372 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 769 192.00 | 769 192.00 | | 769 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VI Groupe et associés | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 137.00 | 806 417.00 | 2 720.00 | 809 137.00 |
VW T.V.A. | 225 672.00 | 225 672.00 | | 225 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 320.00 | 1 132 320.00 | | 1 132 320.00 |