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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 686.00 | 80 844.00 | 49 842.00 | 130 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 634.00 | 8 372.00 | 2 262.00 | 10 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 521.00 | 89 216.00 | 163 305.00 | 252 521.00 |
BT Marchandises | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 729.00 | 30 508.00 | 537 221.00 | 567 729.00 |
BZ Autres créances | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CF Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 592.00 | 30 508.00 | 613 084.00 | 643 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 113.00 | 119 724.00 | 776 389.00 | 896 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 784.00 | 92 482.00 | | 99 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 592.00 | 7 302.00 | | -54 592.00 |
DL TOTAL (I) | 46 842.00 | 101 434.00 | | 46 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 520.00 | 108 183.00 | | 212 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 033.00 | 275 594.00 | | 307 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | 206 777.00 | | 158 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 107.00 | 44 027.00 | | 49 107.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 547.00 | 634 580.00 | | 729 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 389.00 | 736 014.00 | | 776 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551.00 | 66 124.00 | | 4 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 033.00 | | | 307 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 356.00 | 6 831.00 | 723 188.00 | 716 356.00 |
FG Production vendue services | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 930.00 | 6 831.00 | 723 762.00 | 716 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 15 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 368.00 | 884 268.00 | | 750 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 960.00 | 876 965.00 | | 804 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 592.00 | 7 302.00 | | -54 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 885.00 | | 88 156.00 | 164 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 252 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 45 000.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 165.00 | | 43 156.00 | 98 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 406.00 | 12 809.00 | | 76 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 406.00 | 12 809.00 | | 76 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 345.00 | 163.00 | | 30 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 345.00 | 163.00 | | 30 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 345.00 | 163.00 | | 30 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 535 049.00 | 535 049.00 | | 535 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VB T. V. A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 969.00 | 9 248.00 | 198 721.00 | 207 969.00 |
VI Groupe et associés | 307 033.00 | | 307 033.00 | 307 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 767.00 | 610 767.00 | | 610 767.00 |
VW T.V.A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 547.00 | 223 793.00 | 505 754.00 | 729 547.00 |