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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 060.00 | 219 753.00 | 11 307.00 | 231 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 123.00 | 133 664.00 | 10 459.00 | 144 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 723.00 | 353 417.00 | 37 306.00 | 390 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BT Marchandises | 705 762.00 | | 705 762.00 | 705 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BZ Autres créances | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CF Disponibilités | 160 778.00 | | 160 778.00 | 160 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 131.00 | | 905 131.00 | 905 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 855.00 | 353 417.00 | 942 437.00 | 1 295 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 411.00 | 595 222.00 | | 637 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 490.00 | 102 190.00 | | 126 490.00 |
DL TOTAL (I) | 873 901.00 | 807 411.00 | | 873 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 923.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 96 339.00 | | 19 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 983.00 | 54 921.00 | | 47 983.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 537.00 | 155 444.00 | | 68 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 437.00 | 962 855.00 | | 942 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 537.00 | 155 444.00 | | 68 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 506.00 | | 4 631.00 | 393 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 414.00 | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 414.00 | 390 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 820.00 | | 4 240.00 | 226 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 123.00 | | | 144 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 563.00 | | 391.00 | 22 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 623.00 | 27 795.00 | | 325 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 735.00 | 22 019.00 | | 197 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 888.00 | 5 776.00 | | 127 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |