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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 007.00 | 15 708.00 | 3 299.00 | 19 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 727.00 | 31 142.00 | 25 585.00 | 56 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 347.00 | 49 033.00 | 36 314.00 | 85 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BP En cours de production de services | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 082.00 | 525.00 | 62 557.00 | 63 082.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 967.00 | 525.00 | 137 442.00 | 137 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 314.00 | 49 558.00 | 173 756.00 | 223 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 850.00 | 965.00 | 2 885.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 089.00 | 33 296.00 | | 37 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | 3 793.00 | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 55 283.00 | 42 589.00 | | 55 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 300.00 | 126.00 | | 29 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 817.00 | | 2 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 890.00 | 17 009.00 | | 14 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | 56 794.00 | | 55 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 799.00 | 15 596.00 | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 473.00 | 90 343.00 | | 118 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 756.00 | 132 932.00 | | 173 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 439.00 | | 455 439.00 | 455 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 439.00 | | 455 439.00 | 455 439.00 |
FM Production stockée | | | -6 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 755.00 | 26.00 | | -7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 017.00 | 432 451.00 | | 449 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 324.00 | 428 658.00 | | 436 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 694.00 | 3 793.00 | | 12 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 621.00 | 2 996.00 | 12 625.00 | 15 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 865.00 | 108 691.00 | 5 175.00 | 113 865.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 583.00 | 90 958.00 | 12 625.00 | 103 583.00 |