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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 084.00 | 46 776.00 | 18 308.00 | 65 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 608.00 | 21 063.00 | 6 544.00 | 27 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 236.00 | 67 840.00 | 29 396.00 | 97 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 190 129.00 | | 190 129.00 | 190 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 377.00 | | 269 377.00 | 269 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 613.00 | 67 840.00 | 298 773.00 | 366 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
DH Report à nouveau | 28 514.00 | 30 077.00 | | 28 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 948.00 | -1 563.00 | | 51 948.00 |
DL TOTAL (I) | 150 910.00 | 98 962.00 | | 150 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 251.00 | 7 103.00 | | 21 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 3 130.00 | | 2 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473.00 | 15 364.00 | | 25 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 172.00 | 33 979.00 | | 59 172.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 72 842.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 864.00 | 144 508.00 | | 147 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 773.00 | 243 470.00 | | 298 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 384.00 | | 520 384.00 | 520 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 384.00 | | 520 384.00 | 520 384.00 |
FM Production stockée | | | -23 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 170.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 170.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -170.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 608.00 | 354 970.00 | | 498 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 660.00 | 356 533.00 | | 446 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 948.00 | -1 563.00 | | 51 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 003.00 | 4 951.00 | | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 889.00 | 6 951.00 | | 60 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 889.00 | 6 951.00 | | 60 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 125.00 | 46 582.00 | 4 544.00 | 51 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 864.00 | 147 864.00 | | 147 864.00 |