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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AP Constructions | 12 928.00 | 1 081.00 | 11 847.00 | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 490.00 | 269 055.00 | 20 435.00 | 289 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 327.00 | 228 528.00 | 63 799.00 | 292 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 419.00 | 502 956.00 | 152 463.00 | 655 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BN En cours de production de biens | 235 113.00 | | 235 113.00 | 235 113.00 |
BT Marchandises | 212 414.00 | 36 715.00 | 175 699.00 | 212 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 136.00 | 64 121.00 | 603 015.00 | 667 136.00 |
BZ Autres créances | 520 397.00 | | 520 397.00 | 520 397.00 |
CF Disponibilités | 192 488.00 | | 192 488.00 | 192 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 309.00 | 100 837.00 | 1 899 472.00 | 2 000 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 728.00 | 603 793.00 | 2 051 935.00 | 2 655 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
DH Report à nouveau | -79 305.00 | 72 774.00 | | -79 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 701.00 | -152 079.00 | | -124 701.00 |
DL TOTAL (I) | 286 916.00 | 411 617.00 | | 286 916.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 5 782.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 5 782.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 670.00 | 673 967.00 | | 594 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 685.00 | 796 459.00 | | 652 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 712.00 | 347 058.00 | | 358 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 888.00 | 6 884.00 | | 13 888.00 |
EA Autres dettes | 73 356.00 | 80 668.00 | | 73 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 687.00 | 8 093.00 | | 41 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 019.00 | 1 913 154.00 | | 1 735 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 935.00 | 2 330 554.00 | | 2 051 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 687.00 | 11 932.00 | 2 440 619.00 | 2 428 687.00 |
FG Production vendue services | 1 908 265.00 | 11 139.00 | 1 919 404.00 | 1 908 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 952.00 | 23 071.00 | 4 360 023.00 | 4 336 952.00 |
FM Production stockée | | | -15 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 72 829.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -70 862.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 003.00 | -55 841.00 | | -43 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 526.00 | 4 237 871.00 | | 4 412 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 226.00 | 4 389 950.00 | | 4 537 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 701.00 | -152 079.00 | | -124 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 701.00 | | 54 222.00 | 623 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 928.00 | 9 576.00 | 655 419.00 | 12 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 928.00 | 9 576.00 | 594 744.00 | 12 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 094.00 | | 47 155.00 | 570 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 315.00 | | 7 067.00 | 34 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 427.00 | 41 105.00 | 9 576.00 | 471 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 351.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 486.00 | 40 754.00 | 9 576.00 | 467 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 782.00 | 30 000.00 | 5 782.00 | 5 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 960.00 | 36 715.00 | 34 960.00 | 34 960.00 |
6T Sur comptes clients | 63 697.00 | 4 273.00 | 3 848.00 | 63 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 657.00 | 40 988.00 | 38 808.00 | 98 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 439.00 | 70 988.00 | 44 590.00 | 104 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 988.00 | 44 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 685.00 | 652 685.00 | | 652 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
UX Autres créances clients | 582 027.00 | 582 027.00 | | 582 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VB T. V. A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VC Groupe et associés | 397 687.00 | 397 687.00 | | 397 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 360.00 | 170 219.00 | 424 141.00 | 594 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 420.00 | 1 210 038.00 | 41 382.00 | 1 251 420.00 |
VW T.V.A. | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 018.00 | 1 310 877.00 | 424 141.00 | 1 735 018.00 |