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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 927.00 | 95 251.00 | 27 675.00 | 122 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 462.00 | 36 790.00 | 39 672.00 | 76 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 211.00 | 132 862.00 | 67 349.00 | 200 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 767.00 | 1 260.00 | 185 507.00 | 186 767.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 193 737.00 | | 193 737.00 | 193 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 837.00 | 1 260.00 | 432 577.00 | 433 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 049.00 | 134 122.00 | 499 927.00 | 634 049.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 254.00 | 213 809.00 | | 283 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 893.00 | 99 444.00 | | 86 893.00 |
DL TOTAL (I) | 378 948.00 | 322 054.00 | | 378 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 379.00 | 17.00 | | 19 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891.00 | 67 801.00 | | 15 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 092.00 | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 406.00 | 83 424.00 | | 64 406.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 361.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 978.00 | 169 733.00 | | 120 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 927.00 | 491 787.00 | | 499 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 836.00 | 169 697.00 | | 107 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 183 741.00 | 183 741.00 | | 183 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 367.00 | 6 225.00 | 13 142.00 | 19 367.00 |
VI Groupe et associés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 936.00 | 218 936.00 | | 218 936.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 979.00 | 107 837.00 | 13 142.00 | 120 979.00 |