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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 814.00 | 94 698.00 | 50 116.00 | 144 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 114.00 | 94 998.00 | 50 116.00 | 145 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
072 Créances – Autres | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
084 Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
110 Total général Actif | 254 274.00 | 94 998.00 | 159 276.00 | 254 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 670.00 | 14 396.00 | | 37 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 252.00 | 396 833.00 | | 431 252.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 923.00 | 411 230.00 | | 468 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 057.00 | 14 874.00 | | 33 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 625.00 | 67 559.00 | | 86 625.00 |
242 Autres charges externes. | 304 662.00 | 247 657.00 | | 304 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 975.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 426.00 | 34 156.00 | | 44 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 259.00 | 9 884.00 | | 15 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 002.00 | 375 105.00 | | 485 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 079.00 | 36 124.00 | | -16 079.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 956.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 203.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 987.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 630.00 | 29 979.00 | | -17 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 917.00 | | | 31 917.00 |