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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 393 238.00 | | 1 393 238.00 | 1 393 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 338.00 | | 1 393 338.00 | 1 393 338.00 |
BZ Autres créances | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
CF Disponibilités | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 087.00 | | 1 507 087.00 | 1 507 087.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 894.00 | -35 440.00 | | -58 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 611.00 | -23 454.00 | | -63 611.00 |
DL TOTAL (I) | -82 505.00 | -18 894.00 | | -82 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 061.00 | | | 1 305 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 319.00 | 1 059 424.00 | | 282 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 835.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | | 50 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589 593.00 | 1 110 980.00 | | 1 589 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 087.00 | 1 092 086.00 | | 1 507 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 416.00 | 1 110 980.00 | | 1 304 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 357.00 | 23 454.00 | | 64 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 611.00 | -23 454.00 | | -63 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 983.00 | | 424 354.00 | 968 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 883.00 | | 424 354.00 | 968 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 319.00 | 282 319.00 | | 282 319.00 |
UX Autres créances clients | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 416.00 | | | 1 304 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 416.00 | | | 1 304 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 593.00 | 285 177.00 | | 1 589 593.00 |