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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 029.00 | 13 552.00 | 5 476.00 | 19 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 578.00 | 16 300.00 | 12 278.00 | 28 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 764.00 | 34 208.00 | 19 556.00 | 53 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BN En cours de production de biens | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CF Disponibilités | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 967.00 | 34 208.00 | 124 759.00 | 158 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 700.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
DH Report à nouveau | | -17 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 526.00 | 29 940.00 | | 20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 46 024.00 | 25 498.00 | | 46 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 028.00 | 17 038.00 | | 16 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 1 800.00 | | 2 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | 4 984.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 22 396.00 | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | 20 208.00 | | 23 591.00 |
EA Autres dettes | 15 543.00 | 16 487.00 | | 15 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 734.00 | 83 314.00 | | 78 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 759.00 | 108 812.00 | | 124 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 249.00 | 78 329.00 | | 74 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 028.00 | 17 038.00 | | 16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 424.00 | | 11 801.00 | 42 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 53 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | | 10 001.00 | 37 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 1 800.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 494.00 | 4 715.00 | | 29 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | 4 715.00 | | 25 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 033.00 | 29 233.00 | 1 800.00 | 31 033.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |