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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 6 666.00 | 5 280.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 398.00 | 38 069.00 | 24 329.00 | 62 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 875.00 | 44 735.00 | 31 140.00 | 75 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 678.00 | 10 847.00 | 198 831.00 | 209 678.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 235 835.00 | | 235 835.00 | 235 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 685.00 | 10 847.00 | 464 838.00 | 475 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 560.00 | 55 582.00 | 495 978.00 | 551 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 80 950.00 | 109 508.00 | | 80 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 185.00 | 81 442.00 | | 129 185.00 |
DK Provisions réglementées | 574.00 | 720.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 219 125.00 | 200 085.00 | | 219 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | 151 444.00 | | 75 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 016.00 | 224 043.00 | | 201 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 853.00 | 375 486.00 | | 276 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 978.00 | 575 572.00 | | 495 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 853.00 | 375 486.00 | | 276 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 547.00 | | 12 188.00 | 65 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 75 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 74 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 017.00 | | 12 188.00 | 64 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 817.00 | 11 778.00 | 1 860.00 | 34 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 817.00 | 11 778.00 | 1 860.00 | 34 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 720.00 | 132.00 | 277.00 | 720.00 |
6T Sur comptes clients | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 567.00 | 132.00 | 277.00 | 11 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 196 662.00 | 196 662.00 | | 196 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 607.00 | 238 607.00 | | 238 607.00 |
VW T.V.A. | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 853.00 | 276 853.00 | | 276 853.00 |