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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 500.00 | | 741 500.00 | 741 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 009.00 | 175 703.00 | 34 306.00 | 210 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 759.00 | 182 953.00 | 788 806.00 | 971 759.00 |
BN En cours de production de biens | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BT Marchandises | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BZ Autres créances | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CF Disponibilités | 202 728.00 | | 202 728.00 | 202 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 740.00 | | 283 740.00 | 283 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 499.00 | 182 953.00 | 1 072 545.00 | 1 255 499.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 787 339.00 | 748 210.00 | | 787 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 940.00 | 39 129.00 | | -10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 799 447.00 | 810 387.00 | | 799 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 303.00 | 17 737.00 | | 23 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 475.00 | 36 475.00 | | 45 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 454.00 | 123 356.00 | | 148 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 869.00 | 196 233.00 | | 55 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 099.00 | 376 083.00 | | 273 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 545.00 | 1 186 470.00 | | 1 072 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 833.00 | 15 121.00 | | 167 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 833.00 | 15 121.00 | | 166 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 454.00 | 148 454.00 | | 148 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 303.00 | 11 073.00 | 12 230.00 | 23 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 806.00 | 45 806.00 | 11 000.00 | 56 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 099.00 | 260 869.00 | 12 230.00 | 273 099.00 |