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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 441.00 | 13 445.00 | 995.00 | 14 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 432.00 | 34 561.00 | 2 871.00 | 37 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 003.00 | 48 006.00 | 59 996.00 | 108 003.00 |
BT Marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
CF Disponibilités | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 712.00 | 48 006.00 | 150 705.00 | 198 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
DH Report à nouveau | 6 137.00 | 2 088.00 | | 6 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 254.00 | 4 049.00 | | 47 254.00 |
DL TOTAL (I) | 112 707.00 | 65 453.00 | | 112 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065.00 | 16 581.00 | | 15 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 179.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 5 303.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 13 608.00 | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 997.00 | 35 673.00 | | 37 997.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 705.00 | 101 126.00 | | 150 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 633.00 | 142 427.00 | | 133 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 379.00 | 138 378.00 | | 86 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 254.00 | 4 049.00 | | 47 254.00 |