| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 636.00 | 805.00 | 1 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 403.00 | | 581 403.00 | 581 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 034.00 | 1 336.00 | 628 698.00 | 630 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 217.00 | 53 000.00 | 141 217.00 | 194 217.00 |
CF Disponibilités | 751 511.00 | | 751 511.00 | 751 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 554.00 | 53 000.00 | 901 554.00 | 954 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 588.00 | 54 336.00 | 1 530 252.00 | 1 584 588.00 |
CU Autres participations | 47 190.00 | 700.00 | 46 490.00 | 47 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 059.00 | 747 435.00 | | 1 013 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 860.00 | 289 624.00 | | 134 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 919.00 | 1 301 059.00 | | 1 411 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | 29 643.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 6 315.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 383.00 | 66 157.00 | | 58 383.00 |
EA Autres dettes | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 334.00 | 102 114.00 | | 118 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 252.00 | 1 403 173.00 | | 1 530 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 334.00 | 102 114.00 | | 118 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | 39 457.00 | | 37 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 229.00 | 690 516.00 | | 589 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 369.00 | 400 891.00 | | 454 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 860.00 | 289 624.00 | | 134 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 895.00 | | 60 139.00 | 622 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | 900.00 | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 354.00 | | 59 240.00 | 622 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 95.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 95.00 | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 700.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 583.00 | | | 784 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 403.00 | 581 403.00 | | 581 403.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 583.00 | 784 583.00 | | 784 583.00 |
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |